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详细信息

市港口与口岸局2016年部门决算公开

日期:2017年9月11日 13:53
2016年市直部门决算公开文本
锦州市港口与口岸局2016年度部门决算
目    录
 
第一部分    锦州市港口与口岸局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    锦州市港口与口岸局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    锦州市港口与口岸局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
第一部分 锦州市港口与口岸局概况
 
一、主要职责
为港口及口岸发展建设提供监督管理保障。国家、省市有关港口、航运、口岸法律法规及规章贯彻执行;有关规章与管理规定拟定并组织实施;对全系统依法行政与执法监督;辖区内港口布局规划及总体规划制定;中长期发展规划及年度计划编制实施;港口建设项目前期工作审核及审批;港口岸线审核;从事港口经营业务企业资质审核审批;日常经营行为监督管理;港口危险货物经营资质管理;港口安全生产应急预案制定;港口企业安全生产及环境保护监督管理;港口国家行政收费征收与代征管理;全系统收费与企业经营性收费项目及价格监督管理;港口物流仓储业经营资质管理;港口物流仓储市场经营秩序监督检查;辖区内水路运输及水路运输服务业经营资质管理;水路运政稽查;水上交通安全管理;锦州、阜新、朝阳、葫芦岛地区水上运输船舶、海上设施、船舶维修业、船用产品设备依法检验;全市海、陆、空口岸工作管理与协调;组织全市口岸集疏运工作;口岸各查验单位与港口企业推进“大通关”工作协调;军事及抢险救灾重点物资运输工作组织协调;水运工程建设市场管理及工程质量监督;港口引航行政管理。
 
二、部门决算单位构成
纳入锦州市港口与口岸局2016年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.锦州市港口与口岸局机关
2.锦州水运工程质量与安全监督处
 
第二部分 锦州市港口与口岸局2016年度部门决算公开报表
详见下载附表
 
第三部分 锦州市港口与口岸局2016年度
部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计870.74万元,包括:
1.财政拨款收入870.74万元,其中:公共预算财政拨款收入720.96万元,政府性基金收入149.78万元。
2.上年结转和结余104.47万元,主要是两港规划修编等项目的工作经费,因项目正常工作进度时间原因,暂未支付,结转下年。
(二)支出总计815.03万元,包括:
1.基本支出547.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出330.36万元,对个人和家庭的补助支出150.56万元,商品和服务支出65.91万元等。
2.项目支出268.01万元,主要包括口岸业务经费支出、港口建设费专项支出、两港规划修编支出、一带一路项目支出、应急指挥中心运行维护费、招商引资工作经费、中蒙经贸合作洽谈工作经费、安全专家检查费、中蒙铁路新通道建设工作经费、口岸大厦运行补充经费。
(三)年末结转和结余160.18万元
主要是已扣个人暂无上缴文件的养老保险和职业年金,还有项目支出中未到付款期的款项等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映锦州市港口与口岸局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出815.03万元,其中:基本支出547.02万元,项目支出268.01万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出815.03万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出44.44万元,医疗卫生与计划生育支出27.97万元,交通运输支出742.62万元。
1.社会保障和就业支出44.44万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休44.44万元,主要是退休人员退休费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出27.97万元,包括:
(1)行政单位医疗25.11万元,主要是医疗保险缴费支出。
(2)事业单位医疗2.86万元,主要是医疗保险缴费支出。
3.交通运输支出742.62万元,包括:
我局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,及口岸业务经费支出、港口建设费专项支出、两港规划修编支出、一带一路项目支出、应急指挥中心运行维护费、招商引资工作经费、中蒙经贸合作洽谈工作经费、安全专家检查费、中蒙铁路新通道建设工作经费、口岸大厦运行补充经费等项目支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.75万元,其中:因公出国(境)费9.38万元,公务接待费0.65万元,公务用车购置及运行维护费9.72万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出0.33万元,主要是招待上级检查批次比较多的原因。比2015年决算增加6.98万元,增长54.67%,主要是2016年以前财政只负担我局人员费用,从2016年开始负担人员及公用费用,其中有3台车辆费用,2015年财政只负担我局下属水运工程质量与安全监督处1台车辆费用,所以2016年财政负担的车辆数与2015年不同;出国经费中由于出国任务不同,费用也有所增加;公务接待费中招待批次不同,也造成费用增加。
1.因公出国(境)费9.38万元,主要用于出国招商引资经贸洽谈所用工作经费,2016年参加出国(境)团组1个,累计7人次。
2.公务接待费0.65万元,主要用于接待上级主管部门检查,2016年国内公务接待累计9批次,43人,0.65万元。
3.公务用车购置及运行维护费9.72万元,其中:公务用车购置费无,公务用车运行维护费9.72万元。2016年购置公务用车无,年末公务用车保有量1辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年锦州市港口与口岸局机关运行经费支出59.45万元,比2015年增加21.13万元,增长55.14%,主要原因是财政从2016年开始负担我局公用经费部分。
(二)政府采购支出情况
2016年锦州市港口与口岸局政府采购支出总额189.05万元,其中:政府采购货物支出3.40万元,政府采购工程支出无,政府采购服务支出185.65万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,锦州市港口与口岸局共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车无,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车无,特种专业技术用车无,其他用车无;单位价值50万元以上设备1套,单价100万元以上专用设备3套。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金11.5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)92分。
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
9.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

所属类别: 财政预决算

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